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Obligations internationales: Swiss Re, 6.05% 15feb2056, USD (XS1389124774)

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TRACE-éligible, Subordinated Unsecured

Statut
En circulation
Montant
23.006.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Suisse
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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    400.000.000 USD
  • Montant émis
    23.006.000 USD
  • Equivalent en USD
    23.006.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN
    XS1389124774
  • Common Code
    138912477
  • CFI
    DTFQFR
  • FIGI
    BBG00CL71XK8
  • SEDOL
    BYZC257
  • Ticker
    SRENVX 6.05 02/15/56

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Information sur l'émission

Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    23.006.000 USD
  • Montant nominal émis
    23.006.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    200.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    At the time of any drawing under the Facility, the Issuer will receive from Demeter, in exchange for the Series of Loan Notes issued pursuant to such drawing, the Relevant Portion of each of the Eligible Assets, the Eligible Asset Income (if any) and the Facility Fees (if any), in each case, held by Demeter on such Drawing Date. The Issuer will, in its sole discretion, either hold the Eligible Assets or liquidate the Eligible Assets in the open market, and use the proceeds for general corporate purposes, including providing funds to its principal Business Units (or specific legal entities within the Swiss Re Group) to meet capital, liquidity and/or other financing needs. Such Eligible Assets or proceeds will be used both inside and outside of Switzerland. Solvency II Tier 2 Capital
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

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Actualités

09/04/2024 S&P Global Ratings affirms Swiss Re at "AA-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
09/04/2024 S&P Global Ratings affirms Swiss Re at "AA-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
27/03/2024 Upcoming Issue: Swiss Re
22/03/2024 Moody's Investors Service affirms Swiss Re at "A1" (LT- local currency credit rating); outlook stable
22/03/2024 Moody's Investors Service affirms Swiss Re at "Aa3" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable
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Identificateurs

  • ISIN
    XS1389124774
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    138912477
  • CFI
    DTFQFR
  • FIGI
    BBG00CL71XK8
  • WKN
    A181QM
  • SEDOL
    BYZC257
  • Ticker
    SRENVX 6.05 02/15/56
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Subordonnées
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
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Restructuration

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