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Investment Corporation of Dubai, 5% 1feb2027, USD (2) (FIGI BBG00FRWSBP4, XS1558166861, WKN A19CMB)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Sukuk, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
1.000.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Émirats Arabes Unis
Taux de rendement courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    1.000.000.000 USD
  • Montant émis
    1.000.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    1.000.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN
    XS1558166861
  • Common Code
    155816686
  • CFI
    DAFNAR
  • FIGI
    BBG00FRWSBP4
  • SEDOL
    BD93DW3
  • Ticker
    INVCOR 5 02/01/27 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales

Programme obligataire (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
La Investment Corporation of Dubai (ICD) est un fonds souverain de richesse appartenant au gouvernement de Dubaï, Émirats arabes unis. Établi en mai 2006 avec le transfert du portefeuille d'investissements du gouvernement depuis la Division des ...
La Investment Corporation of Dubai (ICD) est un fonds souverain de richesse appartenant au gouvernement de Dubaï, Émirats arabes unis. Établi en mai 2006 avec le transfert du portefeuille d'investissements du gouvernement depuis la Division des Investissements du Département des Finances, son rôle est de superviser le portefeuille d'investissements du gouvernement tout en ajoutant de la valeur.
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  • Emprunteur
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    Investment Corporation of Dubai
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Investment Corporation of Dubai
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
  • SPV / Emetteur
    ICD Sukuk Company
Montant
  • Montant de placement
    1.000.000.000 USD
  • Montant émis
    1.000.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    1.000.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
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Listing
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit de cotation)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Personnes liées de la compagnie au 24/07/2020

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN
    XS1558166861
  • Cbonds ID
    288745
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    155816686
  • CFI
    DAFNAR
  • FIGI
    BBG00FRWSBP4
  • WKN
    A19CMB
  • SEDOL
    BD93DW3
  • Ticker
    INVCOR 5 02/01/27 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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