Capital One Multi-Asset Execution Trust 2016-A1, FRN 15feb2022, USD (ABS) (FIGI BBG00CW4CRR7, WKN A181TU)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

1.300.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.300.000.000 USD
Dénomination

1.000 USD
CFI

DAVSFR
FIGI

BBG00CW4CRR7
SEDOL

BD0DQZ6
Ticker

COMET 2016-A1 A1

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Information sur l'émission

Emetteur

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Capital One Multi-Asset Execution Trust 2016-A1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Capital One Multi-Asset Execution Trust 2016-A1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

1.300.000.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

1M LIBOR USD

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Placement

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Type de placement

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Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

289387
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVSFR
FIGI

BBG00CW4CRR7
WKN

A181TU
SEDOL

BD0DQZ6
Ticker

COMET 2016-A1 A1
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***