FADE FTA, 6.5% 17mar2026, EUR (11, ABS) (FIGI BBG002NCGLQ1, ES0378641106, WKN A1HJP7)

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Statut

À échéance

Montant

125.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Spain

Montant de placement

125.000.000 EUR
Montant émis

125.000.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0378641106
CFI

DAFTFB
FIGI

BBG002NCGLQ1
Ticker

FADE 6.5 03/17/26

Documents d'émission

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Fade Fund est une facilité d'émission d'obligations (avec garantie de l'État) soutenue par les créances de déficit de revenus des règlements régulés du secteur de l'électricité.

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Emetteur

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FADE FTA
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FADE FTA
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

125.000.000 EUR
Montant émis

125.000.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

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Taux facial

***

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Identificateurs

ISIN

ES0378641106
Cbonds ID

290039
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAFTFB
FIGI

BBG002NCGLQ1
WKN

A1HJP7
Ticker

FADE 6.5 03/17/26
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Garanties
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***