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Bank of East Asia, 4% 3nov2026, USD (FIGI BBG00F377SX2, XS1508842256, WKN A188MX)
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Obligations internationales, Taux variable, Subordinated Unsecured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
500.000.000 USD
Placement
Remboursement anticipé
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Hong Kong
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Bank of East Asia XS1508842256 est un titre de créance Subordinated Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 03/11/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y UST Yield ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Hong Kong. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 4 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 200.000 USD et un montant placé de 500.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette qui était initialement en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS1508842256, FIGI - BBG00F377SX2, CFI - DTFQGR, Common Code - 150884225, Ticker - BNKEA V4 11/03/26.
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