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AHML 2012-1 Mortgage Agent, class A1 (FIGI BBG003DKXCK9, 4-01-77799-H, АИЖК-12 А1, RU000A0JSGW8)

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Obligations nationales, Titrisation, Hypothécaires, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
5.932.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
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  • Montant
    5.932.000.000 RUB
  • Montant de placement
    5.932.000.000 RUB
  • Montant émis
    5.932.000.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JSGW8
  • CFI
    DBFXXB
  • FIGI
    BBG003DKXCK9
  • Ticker
    MAHML 2012-1 A1

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Information sur l'émission

Profil
AHML 2012-1 Mortgage Agent CJSC a été créé conformément à la loi fédérale n° 152-FZ du 11 novembre 2003 'Sur les titres hypothécaires' dans le but de mettre en œuvre la titrisation des actifs hypothécaires de ...
AHML 2012-1 Mortgage Agent CJSC a été créé conformément à la loi fédérale n° 152-FZ du 11 novembre 2003 'Sur les titres hypothécaires' dans le but de mettre en œuvre la titrisation des actifs hypothécaires de l'Agence pour le prêt hypothécaire au logement, Société par Actions. Les fondateurs de Mortgage Agent AHML 2012-1 sont deux fondations opérant selon la loi néerlandaise. Une telle structure est une garantie de protection maximale des intérêts des détenteurs d'obligations garanties par des hypothèques.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    AHML 2012-1 Mortgage Agent
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    AHML 2012-1 Mortgage Agent
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    5.932.000.000 RUB
  • Montant de placement
    5.932.000.000 RUB
  • Montant émis
    5.932.000.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Etats financiers IFRS / US GAAP

2016
IV q NTL
2015
IV q NTL
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-77799-H
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JSGW8
  • Cbonds ID
    29177
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXXB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    АИЖК-12 А1
  • FIGI
    BBG003DKXCK9
  • Ticker
    MAHML 2012-1 A1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Bearer
  • Amortissement
  • Hypothécaires
  • Titres non-négociables
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2020
I q NTL
2019
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2018
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2017
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2016
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2015
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2013
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2012
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
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Rapports annuels

2018
IV q NTL
2017
IV q NTL
2016
IV q NTL
2015
IV q NTL
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