Severstal, 0% 16feb2022, USD (Conv.) (FIGI BBG00FZ2GD25, XS1566998297, WKN A19DCJ)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

Expert RA

| ***

***
ACRA

| ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

250.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Russie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Severstal

/ Expert RA / ACRA / *** / ***

Reporting IFRS Normes comptrables russes

Montant de placement

250.000.000 USD
Montant émis

250.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN

XS1566998297
Common Code

156699829
CFI

DCZNDR
FIGI

BBG00FZ2GD25
Ticker

CHMFRU 0 02/16/22 SVST

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Prospectus

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Profil

Severstal est l'une des plus grandes entreprises sidérurgiques et minières verticalement intégrées au monde, avec des actifs en Russie, dans la CEI et en Europe. Son actif phare est l'aciérie de Cherepovets, une usine sidérurgique intégrée ...

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Emprunteur

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Severstal
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Severstal
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Métaux ferreux
SPV / Emetteur

Abigrove Limited
Actions

Severstal, ordinary share

Montant

Montant de placement

250.000.000 USD
Montant émis

250.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

200.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Prime initiale

***%
Convertible jusqu'à

***
Lock-up

*** jours
Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

ISIN

XS1566998297
Cbonds ID

292595
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

156699829
CFI

DCZNDR
FIGI

BBG00FZ2GD25
WKN

A19DCJ
Ticker

CHMFRU 0 02/16/22 SVST
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations zéro-coupon
Obligations documentaires
Convertibles
Pour les investisseurs qualifiés
Garanties
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Obligations double-devise
Taux variable
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***

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