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Dexus Finance, 4.75% 5nov2025, AUD (FIGI BBG00B9MY7Y7, AU3CB0233732, WKN A193RK)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
185.000.000 AUD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Australie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    185.000.000 AUD
  • Montant émis
    185.000.000 AUD
  • Dénomination
    10.000 AUD
  • ISIN
    AU3CB0233732
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00B9MY7Y7
  • Ticker
    DXSAU 4.75 11/05/25 MTN

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Profil
Dexus Finance Pty. Ltd. opère en tant qu'entité à vocation spéciale. L'entité est créée dans le but d'émettre des billets à taux fixe et des titres pour Dexus Property Group.
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  • Emetteur
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    Dexus Finance
  • Secteur
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    Immobilier et placements immobiliers
Montant
  • Montant de placement
    185.000.000 AUD
  • Montant émis
    185.000.000 AUD
Nominal
  • Nominal
    10.000 AUD
  • Nominal non remboursé
    *** AUD
  • Multiple
    *** AUD

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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
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  • Devise de paiement
    ***
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Placement

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  • Montant d'émission initiale
    *** AUD
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    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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16/11/2022 Nouvelle émission: l’émetteur Dexus Finance a émis les euro-obligations (XS2487637527) à taux de coupon 3.5% pour le montant AUD 500 millions à échéance en 2027
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Identificateurs

  • ISIN
    AU3CB0233732
  • Cbonds ID
    293203
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00B9MY7Y7
  • WKN
    A193RK
  • Ticker
    DXSAU 4.75 11/05/25 MTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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