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Energa, 2.125% 7mar2027, EUR (FIGI BBG00G235RR1, XS1575640054, WKN A19D5M)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
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    ***   | ***
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  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
300.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pologne
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Energa
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    300.000.000 EUR
  • Montant émis
    300.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    341.521.500 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1575640054
  • Common Code
    157564005
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG00G235RR1
  • Ticker
    ENEASA 2.125 03/07/27 EMTN
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Information sur l'émission

Profil
Entreprise énergétique impliquée dans la production et la distribution d'électricité dans les régions du nord-est de la Pologne.
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  • Emprunteur
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    Energa
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Energa
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie électrique
  • SPV / Emetteur
    Energa Finance
  • Actions
    Energa, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 EUR
  • Montant émis
    300.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    300.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    341.521.500 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
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  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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  • Taux de référence
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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***

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  • Type de placement
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  • Prix d'émission initiale (rendement)
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  • Répartition géographique
    ***
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Participants
  • Teneur de livre
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  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
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  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
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Covenants

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  • Changement de contrôle

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  • Clause d'action collective

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  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Limitation de l'endettement

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  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

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    ***

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    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

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  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS1575640054
  • Cbonds ID
    297365
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    157564005
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG00G235RR1
  • WKN
    A19D5M
  • Ticker
    ENEASA 2.125 03/07/27 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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Détenteurs institutionnels

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