Alpha Quest Funds SICAV, 4.5% 22dec2021, CZK (FIGI BBG00FM92L03, CZ0000000856)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

500.000.000 CZK

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

République Tchèque

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

500.000.000 CZK
Montant émis

500.000.000 CZK
Dénomination

100.000 CZK
ISIN

CZ0000000856
CFI

DBFUGB
FIGI

BBG00FM92L03
Ticker

ALPHQS 4.5 12/22/21

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Alpha Quest Funds SICAV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Alpha Quest Funds SICAV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

500.000.000 CZK
Montant émis

500.000.000 CZK

Nominal

Nominal

100.000 CZK
Nominal non remboursé

*** CZK
Multiple

*** CZK

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

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Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

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Placement

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Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

CZ0000000856
Cbonds ID

297987
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUGB
FIGI

BBG00FM92L03
Ticker

ALPHQS 4.5 12/22/21
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***