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Rabobank, 3.5% 14dec2026, AUD (3063A) (FIGI BBG00FH23ZT1, XS1533910508, WKN A19AVA)

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Emprunteur
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Statut
En circulation
Montant
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Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pays-Bas
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    50.000.000 AUD
  • Montant émis
    50.000.000 AUD
  • Equivalent en USD
    35.626.491,86 USD
  • Montant minimum
    2.000 AUD
  • ISIN
    XS1533910508
  • Common Code
    153391050
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG00FH23ZT1
  • Ticker
    RABOBK 3.5 12/14/26 GMTN
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  • Montant de placement
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  • Montant émis
    50.000.000 AUD
  • Montant nominal émis
    50.000.000 AUD
  • Equivalent en USD
    35.626.492 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000 AUD
  • Nominal non remboursé
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  • Nominal
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
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Identificateurs

  • ISIN
    XS1533910508
  • Cbonds ID
    303439
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    153391050
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG00FH23ZT1
  • WKN
    A19AVA
  • Ticker
    RABOBK 3.5 12/14/26 GMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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