Dolnoslaskie Centrum Deweloperskie, 8% 21dec2018, PLN (A)

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L'objet de l'activité du Centre de Développement de Basse-Silésie sera la construction de bâtiments résidentiels multifamiliaux et unifamiliaux, ainsi que de bâtiments commerciaux et de services. L'Émetteur se concentrera sur le marché des villes plus petites, où, selon l'évaluation du Conseil d'Administration, la saturation de la construction résidentielle est nettement moindre que dans les grandes agglomérations. La première ville où l'Émetteur souhaite commencer ses investissements est Lubin (voïvodie de Basse-Silésie).

Stratégie de développement pour les années 2017-2020

Construction d'une banque de terrains : La Société, depuis septembre 2016, a commencé à investir activement ses actifs dans une base de terrains dans la région du comté de Lubin. À la suite des recherches entreprises, l'Émetteur a identifié 27 parcelles constructibles répondant aux critères établis par le Conseil d'Administration. En quelques semaines, la Société a entamé des négociations avec les propriétaires respectifs pour acquérir une ou plusieurs des parcelles mentionnées ci-dessus. La superficie de la plus grande parcelle est d'environ 25 hectares, celle des autres varie de 0,5 à 18 hectares.
Préparation des parcelles constructibles pour l'investissement : Les parcelles acquises seront divisées géodésiquement par le Conseil d'Administration. Cela permettra non seulement d'augmenter la valeur des parcelles par leur division définitive, mais aussi de préparer les étapes des différents investissements et de commencer les travaux de conception pour créer un concept complet de développement, ainsi que d'obtenir les permis de construire pour les différents éléments du lotissement.
Obtention de financement : Après l'achat des terrains, l'Émetteur procédera à l'émission d'obligations pour financer les différentes étapes de l'investissement. La Société prévoit de lancer plusieurs séries d'obligations qui permettront la réalisation de l'ensemble du lotissement. En même temps, l'échelonnement dans le temps des différentes émissions permettra de réduire considérablement les coûts d'intérêt, ce qui est également lié à la maximisation du profit d'un investissement donné.
Construction et vente de locaux résidentiels : En fonction de la taille de l'investissement final, l'Émetteur commencera la construction sur une ou plusieurs parcelles. Le Conseil d'Administration n'exclut pas d'inviter un investisseur financier ou sectoriel à une investissement conjoint.

Le Conseil d'Administration de la société Centre de Développement de Basse-Silésie S.A. a communiqué publiquement, le 8 mars 2017, les prévisions de résultats pour les années 2017-2020. Ces prévisions ont été établies selon les hypothèses suivantes :
L'Émetteur, le 9 janvier 2017, a conclu un accord de consortium avec la société DW Nord Sp. z o.o., basée à Wrocław (ci-après : DW Nord, Contractant) (rapport actuel ESPI n° 1/2017 du 9 janvier 2017), qui concerne la réalisation conjointe d'un projet d'investissement consistant à préparer des terrains pour des projets de développement, à diviser les terrains en propriétés constructibles individuelles, etc.

Le Contractant possède une propriété foncière non bâtie d'une superficie de 1,8909 ha située à Lubin, sur laquelle sera réalisé le projet de développement prévu.

L'Émetteur, avec le Contractant, prévoit de séparer 65 parcelles de cette propriété pour une construction en rangée. Cette année, DCD prévoit de vendre 25 d'entre elles pour un montant total de 2 millions de złoty. Sur les 40 terrains restants, un lotissement de maisons en rangée sera construit. Parmi les parcelles séparées, 25 seront vendues, et sur les 40 restantes, un lotissement de maisons en rangée sera construit. Cette année, la Société prévoit de vendre 25 parcelles pour un revenu total de ventes de 2 millions de złoty et un bénéfice net de 254 mille złoty. De la vente des bâtiments, la Société prévoit d'obtenir des revenus de ventes de 12,4 millions de złoty et un bénéfice net de 3,2 millions de złoty en 2018.

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Emetteur

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Dolnoslaskie Centrum Deweloperskie
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Dolnoslaskie Centrum Deweloperskie
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, construction

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3.000.000 PLN
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Émissions similaires

Identificateurs

Cbonds ID

303739
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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