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DIA Corporate, 0.875% 30jun2026, EUR (3) (FIGI BBG00GBJ4R88, XS1589970968, WKN A19FLG)

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Obligations internationales, Taux variable, Paiement en nature, Senior Unsecured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
300.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Espagne
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    300.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1589970968
  • Common Code
    158997096
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG00GBJ4R88
  • SEDOL
    BDFZTY7
  • Ticker
    DIASM 3.5 06/30/26 EMTn

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Information sur l'émission

Profil
Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA) est une chaîne de supermarchés hard-discount internationale espagnole fondée en 1979 qui, à partir de 2012, exploite 6 914 magasins à l'international, ce qui en fait le troisième plus grand ...
Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA) est une chaîne de supermarchés hard-discount internationale espagnole fondée en 1979 qui, à partir de 2012, exploite 6 914 magasins à l'international, ce qui en fait le troisième plus grand franchiseur du secteur alimentaire en Europe. Elle possède également Schlecker en Espagne et au Portugal depuis 2013. L'entreprise est dirigée par la Vénézuélienne Ana María Llopis, ce qui en fait la plus grande entreprise espagnole dirigée par une femme.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    DIA Corporate
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    DIA Corporate
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Rétail spécialisé
  • Actions
    DIA Corporate, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    100.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

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actions

167 970

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indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS1589970968
  • Cbonds ID
    305671
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    158997096
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG00GBJ4R88
  • WKN
    A19FLG
  • SEDOL
    BDFZTY7
  • Ticker
    DIASM 3.5 06/30/26 EMTn
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Paiement en nature
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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