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Baltimore-Neva, 03 (FIGI BBG00081B032, 4-03-11670-J, RU000A0E4453)

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Obligations nationales, Garanties

Statut
À échéance
Montant
800.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor_Rus Baltimor-Holding
Guarantor_Rus Baltimor-Krasnodar
Guarantor_Rus Baltimor-Neva (tax payer ID 7810176446)
Guarantor_Rus Baltimor-Stolitsa
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  • Montant
    800.000.000 RUB
  • Montant de placement
    800.000.000 RUB
  • Montant émis
    800.000.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0E4453
  • CFI
    DBVXXB
  • FIGI
    BBG00081B032
  • Ticker
    BALTRU V12 05/15/08 ++03

Documents d'émission

Avis d'émission et de placement

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  • Emetteur
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    Baltimore-Neva
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Baltimore-Neva
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Production d'aliments et de boissons
Montant
  • Volume annoncé
    800.000.000 RUB
  • Montant de placement
    800.000.000 RUB
  • Montant émis
    800.000.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    par coupon
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Souscripteur
    ***, ***
  • Co-souscripteur
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-03-11670-J
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0E4453
  • Cbonds ID
    3085
  • CFI
    DBVXXB
  • FIGI
    BBG00081B032
  • Ticker
    BALTRU V12 05/15/08 ++03
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2007
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2006
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2005
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
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