GPT Wholesale Office Fund No1, 4% 18may2022, AUD (FIGI BBG008NR8YM0, AU3CB0229672, WKN A1Z1V2)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

150.000.000 AUD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

150.000.000 AUD
Montant émis

150.000.000 AUD
Dénomination

10.000 AUD
ISIN

AU3CB0229672
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG008NR8YM0
Ticker

GPTAU 4 05/18/22 MTN

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Emetteur

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GPT Wholesale Office Fund No1
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GPT Wholesale Office Fund No1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

150.000.000 AUD
Montant émis

150.000.000 AUD

Nominal

Nominal

10.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Participants

Teneur de livre

***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

AU3CB0229672
Cbonds ID

309553
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG008NR8YM0
WKN

A1Z1V2
Ticker

GPTAU 4 05/18/22 MTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***