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National Rural Utilities Cooperative Finance, 3.05% 25apr2027, USD (FIGI BBG00GGVPC59, WKN A19GK2)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Secured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
350.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    350.000.000 USD
  • Montant émis
    350.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    350.000.000 USD
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • CFI
    DBFSGR
  • FIGI
    BBG00GGVPC59
  • SEDOL
    BW4PZB0
  • Ticker
    NRUC 3.05 04/25/27

Documents d'émission

Conditions finales

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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation opère en tant qu'organisation à but non lucratif. L'Organisation distribue de l'électricité, ainsi que des services connexes. National Rural Utilities dessert des communautés aux États-Unis.
Rapport de recherche de Cbonds-PRAAMS Enregistrer
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    National Rural Utilities Cooperative Finance
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    National Rural Utilities Cooperative Finance
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie électrique
Montant
  • Montant de placement
    350.000.000 USD
  • Montant émis
    350.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    350.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

actions

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100 000

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Placement

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    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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11/08/2026 Nouvelle émission: National Rural Utilities Cooperative Finance a émis les obligations (US63743HGH93) à taux de coupon 5% pour le montant USD 400 millions à échéance en 2031
13/05/2026 Nouvelle émission: National Rural Utilities Cooperative Finance a émis les obligations (US63743HGG11) pour le montant USD 300 millions à échéance en 2027
05/05/2026 Nouvelle émission: National Rural Utilities Cooperative Finance a émis les euro-obligations (US63743HGF38) à taux de coupon 4.4% pour le montant USD 450 millions à échéance en 2029
04/02/2026 Nouvelle émission: National Rural Utilities Cooperative Finance a émis les euro-obligations (US63743HGD89, US63743HGE62) pour les montants USD 600, USD 600 millions à l’échéance en 2027, 2029 respectivement
02/12/2025 Nouvelle émission: National Rural Utilities Cooperative Finance a émis les euro-obligations (US63743HGB24, US63743HGC07) pour les montants USD 650, USD 400 millions à l’échéance en 2027, 2030 respectivement
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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    311427
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSGR
  • FIGI
    BBG00GGVPC59
  • WKN
    A19GK2
  • SEDOL
    BW4PZB0
  • Ticker
    NRUC 3.05 04/25/27
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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Détenteurs institutionnels

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