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Agrokor, 8.875% 1feb2020, USD (FIGI RegS BBG003FWW9S1, WKN A1HAYA)

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Défaut

Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured

Statut
Défaut de remboursement
Montant
300.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Croatie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Agrokor-Trgovina
Guarantor Jamnica
Guarantor Konzum
Guarantor Ledo
Guarantor Ledo doo
Guarantor PIK Vinkovci
Guarantor Sarajevski Kiseljak
Guarantor Zvijezda
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  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    300.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    083565373
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG003FWW9S1
  • SEDOL
    BF15KF3
  • Ticker
    FORTEN 8.875 02/01/20 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Le groupe Agrokor est la plus grande entreprise privée de Croatie et l'une des principales entreprises régionales avec des revenus totaux consolidés de plus de 21 milliards de HRK en 2007 et employant plus de 31 ...
Le groupe Agrokor est la plus grande entreprise privée de Croatie et l'une des principales entreprises régionales avec des revenus totaux consolidés de plus de 21 milliards de HRK en 2007 et employant plus de 31 000 personnes. Les activités principales du groupe Agrokor sont d'une part la production et la distribution de nourriture et de boissons et d'autre part la vente au détail, comprenant entre autres les plus grands producteurs d'eau minérale de Croatie - Jamnica d.d. ; glace - Ledo d.d. ; huile, margarines et mayonnaise - Zvijezda d.d. ; la plus grande industrie de la viande croate - PIK Vrbovec d.d. ; Belje, la plus grande capacité agricole et industrielle en Croatie et la principale chaîne de distribution - Konzum d.d. Depuis sa création il y a 30 ans, grâce à une vision d'entreprise claire, une stratégie appliquée de manière cohérente et des investissements bien pensés, Agrokor est passée d'une petite entreprise familiale de production et de vente de fleurs à devenir le groupe leader de l'industrie alimentaire et de la distribution dans la région aujourd'hui.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Agrokor
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Agrokor
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Production d'aliments et de boissons
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    300.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    to repay indebtedness outstanding under the existing Syndicated Loan, Club Loan and the EBRD facilities, IFC facilities and Credit Agricole facility.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    31437
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    083565373
  • Common Code 144A
    083565411
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG003FWW9S1
  • FIGI 144A
    BBG003FC47D6
  • WKN RegS
    A1HAYA
  • WKN 144A
    A1HAYG
  • SEDOL
    BF15KF3
  • Ticker
    FORTEN 8.875 02/01/20 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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