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Agrokor, 9.125% 1feb2020, EUR (FIGI RegS BBG003FC46Y5, XS0836495183, WKN A1HAX1)

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Statut
Défaut de remboursement
Montant
325.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Croatie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Agrokor-Trgovina
Guarantor Jamnica
Guarantor Konzum
Guarantor Ledo
Guarantor Ledo doo
Guarantor PIK Vinkovci
Guarantor Sarajevski Kiseljak
Guarantor Zvijezda
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  • Montant de placement
    325.000.000 EUR
  • Montant émis
    325.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS0836495183
  • Common Code RegS
    083649518
  • CFI RegS
    DYFXXR
  • FIGI RegS
    BBG003FC46Y5
  • SEDOL
    B8Y71Q5
  • Ticker
    FORTEN 9.125 02/01/20 REGS
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Profil
Le groupe Agrokor est la plus grande entreprise privée de Croatie et l'une des principales entreprises régionales avec des revenus totaux consolidés de plus de 21 milliards de HRK en 2007 et employant plus de 31 ...
Le groupe Agrokor est la plus grande entreprise privée de Croatie et l'une des principales entreprises régionales avec des revenus totaux consolidés de plus de 21 milliards de HRK en 2007 et employant plus de 31 000 personnes. Les activités principales du groupe Agrokor sont d'une part la production et la distribution de nourriture et de boissons et d'autre part la vente au détail, comprenant entre autres les plus grands producteurs d'eau minérale de Croatie - Jamnica d.d. ; glace - Ledo d.d. ; huile, margarines et mayonnaise - Zvijezda d.d. ; la plus grande industrie de la viande croate - PIK Vrbovec d.d. ; Belje, la plus grande capacité agricole et industrielle en Croatie et la principale chaîne de distribution - Konzum d.d. Depuis sa création il y a 30 ans, grâce à une vision d'entreprise claire, une stratégie appliquée de manière cohérente et des investissements bien pensés, Agrokor est passée d'une petite entreprise familiale de production et de vente de fleurs à devenir le groupe leader de l'industrie alimentaire et de la distribution dans la région aujourd'hui.
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  • Emprunteur
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    Agrokor
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Production d'aliments et de boissons
Montant
  • Montant de placement
    325.000.000 EUR
  • Montant émis
    325.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
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    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
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    ***
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    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    to repay indebtedness outstanding under the existing Syndicated Loan, Club Loan and the EBRD facilities, IFC facilities and Credit Agricole facility.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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IV q ang
2017
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS0836495183
  • Cbonds ID
    31439
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    083649518
  • Common Code 144A
    083649569
  • CFI RegS
    DYFXXR
  • CFI 144A
    DYFXXR
  • FIGI RegS
    BBG003FC46Y5
  • FIGI 144A
    BBG003FWWGC2
  • WKN RegS
    A1HAX1
  • WKN 144A
    A1HAYH
  • SEDOL
    B8Y71Q5
  • Ticker
    FORTEN 9.125 02/01/20 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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