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O1 Properties Finance, BO-P02 (FIGI BBG00GQQQ4X5, 4B02-02-71827-H-001P, ПропфнБ-П2, RU000A0JXRB9)

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Obligations nationales, Garanties, Taux variable, Obligations double-devise

Statut
Défaut de remboursement
Montant
150.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor_Rus O1 Properties
Reporting IFRS
  • Montant
    150.000.000 USD
  • Montant de placement
    150.000.000 USD
  • Montant émis
    150.000.000 USD
  • Dénomination
    1.000 USD
  • ISIN
    RU000A0JXRB9
  • CFI
    DBFGFB
  • FIGI
    BBG00GQQQ4X5
  • Ticker
    OPRORU 6 05/18/21 BP02

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement (2 unités)

Prospectus

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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
O1 Properties Finance JSC est une compagnie holding de O1 Properties, l'un des plus grands propriétaires de bâtiments de bureaux de haute qualité à Moscou.
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  • Emetteur
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    O1 Properties Finance
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    O1 Properties Finance
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Immobilier et placements immobiliers
Montant
  • Volume annoncé
    150.000.000 USD
  • Montant de placement
    150.000.000 USD
  • Montant émis
    150.000.000 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    6M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    1
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Investment
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-02-71827-H-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-71827-H-001P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A0JXRB9
  • Cbonds ID
    315175
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFGFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ПропфнБ-П2
  • FIGI
    BBG00GQQQ4X5
  • Ticker
    OPRORU 6 05/18/21 BP02
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Obligations d'échange
  • Bearer
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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Rapports annuels

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