Edinburgh Dragon Trust, 3.5% 31jan2018, GBP (Conv.) (FIGI BBG001D2KNH7, GB00B5KVCW36, WKN A1VCVN)

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Obligations nationales, Convertibles, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

60.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

60.000.000 GBP
Montant émis

60.000.000 GBP
Dénomination

1 GBP
ISIN

GB00B5KVCW36
CFI

DTFUFR
FIGI

BBG001D2KNH7
Ticker

EFMLN 3.5 01/31/18 CULS

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Edinburgh Dragon Trust PLC est un fonds d'investissement constitué au Royaume-Uni. Son objectif est de fournir une croissance de capital à long terme grâce à des investissements en Extrême-Orient (à l'exclusion du Japon et de l'Australasie), ...

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Emetteur

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Edinburgh Dragon Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Edinburgh Dragon Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

60.000.000 GBP
Montant émis

60.000.000 GBP

Nominal

Nominal

1 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Cash flow

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Prime initiale

***%
Convertible jusqu'à

***
Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

GB00B5KVCW36
Cbonds ID

315291
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DTFUFR
FIGI

BBG001D2KNH7
WKN

A1VCVN
Ticker

EFMLN 3.5 01/31/18 CULS
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Convertibles
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***