Chemtrade Logistics Income Fund, 4.75% 31may2024, CAD (Conv.) (FIGI BBG00GFPR967, CA16387PAF05)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

201.250.000 CAD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Canada

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

201.250.000 CAD
Dénomination

1.000 CAD
ISIN

CA16387PAF05
CFI

DCFNFR
FIGI

BBG00GFPR967
SEDOL

BD8Z3X1
Ticker

CHEUCN 4.75 05/31/24

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Profil

Chemtrade Logistics Income Fund est un fonds fiduciaire à but limité canadien établi en vertu des lois de la province de l'Ontario. Le Fonds a été créé pour détenir les titres de Chemtrade Logistics Inc., une entreprise qui élimine, stocke, commercialise et distribue des produits chimiques en vrac qu'elle obtient principalement dans le cadre d'accords à long terme avec des producteurs de sous-produits commerciaux.

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Emetteur

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Chemtrade Logistics Income Fund
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Chemtrade Logistics Income Fund
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Industrie chimique et pétrochimique

Montant

Montant de placement

201.250.000 CAD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 CAD
Nominal

1.000 CAD
Nominal non remboursé

*** CAD
Multiple

*** CAD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Participants

Teneur de livre

***

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Prime initiale

***%
Convertible jusqu'à

***
Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

CA16387PAF05
Cbonds ID

315773
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DCFNFR
FIGI

BBG00GFPR967
SEDOL

BD8Z3X1
Ticker

CHEUCN 4.75 05/31/24
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Convertibles
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***