Thekwini Fund 13, FRN 21aug2050, ZAR (FIGI BBG00DGS1750, T13A18, ZAG000137837)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

340.000.000 ZAR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Afrique du Sud

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

340.000.000 ZAR
Montant émis

340.000.000 ZAR
Dénomination

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000137837
CFI

DBVSFR
FIGI

BBG00DGS1750
Ticker

THEK 13 A18

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Emetteur

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Thekwini Fund 13
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Thekwini Fund 13
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

340.000.000 ZAR
Montant émis

340.000.000 ZAR

Nominal

Nominal

1.000.000 ZAR
Nominal non remboursé

*** ZAR
Multiple

*** ZAR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

3M JIBAR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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***

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Type d'investisseur

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Émissions similaires

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

T13A18
ISIN

ZAG000137837
Cbonds ID

316741
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVSFR
FIGI

BBG00DGS1750
Ticker

THEK 13 A18
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***