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O1 Group Finance, 001P-02 (FIGI BBG00GSR8YX5, 4B02-02-00326-R-001P, О1ГрФин1P2, RU000A0JXRL8)

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Obligations nationales, Garanties

Statut
En circulation
Montant
3.000.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor_Rus O1 GROUP LIMITED
  • Montant
    3.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    3.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    3.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    36.019.681,15 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JXRL8
  • CFI
    DBVGFB
  • FIGI
    BBG00GSR8YX5
  • Ticker
    OGROFI 0 05/13/27 1P02

Documents d'émission

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Information sur l'émission

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O1 Group Finance est une entreprise qui réalise des investissements financiers pour O1 Group. O1 Group est une société internationale de capital-investissement privée qui possède et gère des actifs dans divers secteurs de l'économie, y compris ...
O1 Group Finance est une entreprise qui réalise des investissements financiers pour O1 Group. O1 Group est une société internationale de capital-investissement privée qui possède et gère des actifs dans divers secteurs de l'économie, y compris l'immobilier et l'industrie financière, en Europe centrale et orientale.
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  • Emetteur
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    O1 Group Finance
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    O1 Group Finance
  • Secteur
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  • Secteur (industrie)
    Immobilier et placements immobiliers
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  • Volume annoncé
    3.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    3.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    3.000.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    3.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    36.019.681 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Issuer decision
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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Placement

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  • Type de placement
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  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% - ***%
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    3
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Investment
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Etats financiers IFRS / US GAAP

2018
II q NTL
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Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-02-00326-R-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00326-R-001P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A0JXRL8
  • Cbonds ID
    317799
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVGFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    О1ГрФин1P2
  • FIGI
    BBG00GSR8YX5
  • Ticker
    OGROFI 0 05/13/27 1P02
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Obligations d'échange
  • Bearer
  • Garanties
  • Titres non-négociables
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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2024
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Rapports annuels

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