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Umgeni Water, 11.31% 9mar2026, ZAR (FIGI BBG00CDYPJF9, UG26, ZAG000133760)
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Obligations nationales, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
935.000.000 ZAR
Placement
Remboursement (option)
09/03/2026
(-)
ACI
ZAR
Pas de données
Pays du risque
Afrique du Sud
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Umgeni Water ZAG000133760 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en ZAR avec une date d’échéance au 09/03/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 0,00% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Afrique du Sud. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 7 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000.000 ZAR, un montant placé de 935.000.000 ZAR et un encours de 935.000.000 ZAR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - ZAG000133760, FIGI - BBG00CDYPJF9, CFI - DBFNFR, Ticker - UMGENI 11.31 03/09/26 26.
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