FCC AQUALIA, 1.413% 8jun2022, EUR (FIGI BBG00GQQKGH2, XS1627337881, WKN A19JLX)

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Obligations internationales, Senior Secured

Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

700.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

700.000.000 EUR
Montant émis

700.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS1627337881
Common Code

162733788
CFI

DBFNGB
FIGI

BBG00GQQKGH2
SEDOL

BF2P6X2
Ticker

AQUASM 1.413 06/08/22

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Profil

FCC AQUALIA est une entreprise espagnole qui opère dans la gestion de l'eau. Elle offre la gestion des services publics d'eau, des solutions pour l'utilisation de l'eau et la concession d'infrastructures hydrauliques, ainsi que la conception et la construction de stations de traitement des eaux, l'entretien et l'exploitation des infrastructures d'irrigation.

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Emprunteur

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FCC AQUALIA
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

FCC AQUALIA
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Fourniture de gaz, d'eau et de chaleur

Montant

Montant de placement

700.000.000 EUR
Montant émis

700.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Refinance
Placement

The net proceeds of the issue of the Notes will be used by the Issuer to make the following distributions to the FCC Group: (i) a dividend of EUR446,000,000, (ii) two long term subordinated loans to its parent entity in an aggregate amount of up to EUR515,841,723.49 and (iii) a repayment of its existing indebtedness with its parent entity in the principal amount of EUR385,773,241.67 plus accrued interest as of the Issue Date. Substantially all the amount received by the FCC Group will be applied to the repayment of existing FCC Group indebtedness.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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05/06/2025	Nouvelle émission: FCC AQUALIA a émis les euro-obligations (XS3089767183) à taux de coupon 3.75% pour le montant EUR 500 millions à échéance en 2032
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Personnes liées de la compagnie au 15/03/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

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Identificateurs

ISIN

XS1627337881
Cbonds ID

319727
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

162733788
CFI

DBFNGB
FIGI

BBG00GQQKGH2
WKN

A19JLX
SEDOL

BF2P6X2
Ticker

AQUASM 1.413 06/08/22
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
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