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FCC AQUALIA, 2.629% 8jun2027, EUR (FIGI BBG00GQQL9P8, XS1627343186, WKN A19JLY)

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Obligations internationales, Senior Secured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
650.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Espagne
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    650.000.000 EUR
  • Montant émis
    650.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    758.845.750 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1627343186
  • Common Code
    162734318
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG00GQQL9P8
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    BF2P6Y3
  • Ticker
    AQUASM 2.629 06/08/27

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FCC AQUALIA est une entreprise espagnole qui opère dans la gestion de l'eau. Elle offre la gestion des services publics d'eau, des solutions pour l'utilisation de l'eau et la concession d'infrastructures hydrauliques, ainsi que la conception ...
FCC AQUALIA est une entreprise espagnole qui opère dans la gestion de l'eau. Elle offre la gestion des services publics d'eau, des solutions pour l'utilisation de l'eau et la concession d'infrastructures hydrauliques, ainsi que la conception et la construction de stations de traitement des eaux, l'entretien et l'exploitation des infrastructures d'irrigation.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    FCC AQUALIA
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    FCC AQUALIA
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Fourniture de gaz, d'eau et de chaleur
Montant
  • Montant de placement
    650.000.000 EUR
  • Montant émis
    650.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    650.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    758.845.750 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Notes will be used by the Issuer to make the following distributions to the FCC Group: (i) a dividend of EUR446,000,000, (ii) two long term subordinated loans to its parent entity in an aggregate amount of up to EUR515,841,723.49 and (iii) a repayment of its existing indebtedness with its parent entity in the principal amount of EUR385,773,241.67 plus accrued interest as of the Issue Date. Substantially all the amount received by the FCC Group will be applied to the repayment of existing FCC Group indebtedness.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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05/06/2025 Nouvelle émission: FCC AQUALIA a émis les euro-obligations (XS3089767183) à taux de coupon 3.75% pour le montant EUR 500 millions à échéance en 2032
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Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN
    XS1627343186
  • Cbonds ID
    319729
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    162734318
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG00GQQL9P8
  • WKN
    A19JLY
  • SEDOL
    BF2P6Y3
  • Ticker
    AQUASM 2.629 06/08/27
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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