RCS Trust, 2.6% 5jun2023, SGD (1) (FIGI RegS BBG00GTLFC30, SG7CG2000004, WKN A19JNT)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

300.000.000 SGD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Singapour

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

300.000.000 SGD
Montant émis

300.000.000 SGD
Dénomination

250.000 SGD
ISIN RegS

SG7CG2000004
CFI RegS

DBFXFR
FIGI RegS

BBG00GTLFC30
Ticker

RCSTRU 2.6 06/05/23 MTN

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Emetteur

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RCS Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

RCS Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers

Montant

Montant de placement

300.000.000 SGD
Montant émis

300.000.000 SGD

Nominal

Nominal

250.000 SGD
Nominal non remboursé

*** SGD
Multiple

*** SGD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Placement

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

SG7CG2000004
Cbonds ID

320215
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFXFR
FIGI RegS

BBG00GTLFC30
WKN RegS

A19JNT
Ticker

RCSTRU 2.6 06/05/23 MTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***