FADE FTA, 0.031% 17jun2020, EUR (FIGI BBG00GW0QX25, ES0378641304, WKN A19JYZ)

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1.120.000.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Spain

Montant de placement

1.120.000.000 EUR
Montant émis

1.120.000.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0378641304
CFI

DAFTFB
FIGI

BBG00GW0QX25
SEDOL

BYSX859
Ticker

FADE 0.031 06/17/20

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Fade Fund est une facilité d'émission d'obligations (avec garantie de l'État) soutenue par les créances de déficit de revenus des règlements régulés du secteur de l'électricité.

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Emetteur

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FADE FTA
Secteur

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Montant

Montant de placement

1.120.000.000 EUR
Montant émis

1.120.000.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

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Date de jouissance

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***

Participants

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***, ***, ***, ***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

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Identificateurs

ISIN

ES0378641304
Cbonds ID

321225
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAFTFB
FIGI

BBG00GW0QX25
WKN

A19JYZ
SEDOL

BYSX859
Ticker

FADE 0.031 06/17/20
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Bearer
Garanties
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***