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OMNIA Private Equity, 7.25% 31may2022, USD (ABS) (FIGI BBG00GV0ZZ30, GB00BF1SSQ94, WKN A19JDW)
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Obligations nationales, Titrisation, Obligations étrangères, Secured
Statut
À échéance
Montant
250.000.000 USD
Placement
Remboursement (option)
31/05/2022
(-)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Suisse
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation OMNIA Private Equity GB00BF1SSQ94 est un titre de créance Secured libellé en USD avec une date d’échéance au 31/05/2022. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 7,25% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Suisse. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 91% and 123%. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 2 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 100.000 USD, un montant placé de 250.000.000 USD et un encours de 250.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - GB00BF1SSQ94, FIGI - BBG00GV0ZZ30, CFI - DTFSFR, Ticker - OMNBDS 7.25 05/31/22 EmTn.
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