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Lombard Master, CO-P03 (FIGI BBG00H1NZ7V2, 4CDE-03-36516-R-001P, RU000A0JXUN8)

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Obligations nationales, Les obligations commerciaux

Statut
À échéance
Montant
25.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    25.000.000 RUB
  • Montant de placement
    25.000.000 RUB
  • Montant émis
    25.000.000 RUB
  • Dénomination
    100.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JXUN8
  • CFI
    DBFUXB
  • FIGI
    BBG00H1NZ7V2
  • Ticker
    LBDMST 25 06/28/18 K0P3

Documents d'émission

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Profil
Lombard Master LLC est une organisation commerciale spécialisée dont les principales activités sont la fourniture de prêts à court terme garantis par des biens meubles des citoyens et le stockage d'objets.
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  • Emetteur
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    Lombard Master
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Microfinance
Montant
  • Volume annoncé
    25.000.000 RUB
  • Montant de placement
    25.000.000 RUB
  • Montant émis
    25.000.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    100.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • liste de surveillance
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Personnes liées de la compagnie au 27/09/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4CDE-03-36516-R-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-36516-R-001P-00С
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A0JXUN8
  • Cbonds ID
    322599
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUXB
  • FIGI
    BBG00H1NZ7V2
  • Ticker
    LBDMST 25 06/28/18 K0P3
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Bearer
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Titres non-négociables
  • Les obligations commerciaux
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2020
I q NTL
II q NTL
IV q NTL
2019
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2018
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
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Rapports annuels

2019
IV q NTL
2018
IV q NTL
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