Rekeep, 9% 15jun2022, EUR (FIGI RegS BBG00H0K5CP8, XS1642816554, WKN A19K2P)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

360.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

360.000.000 EUR
Montant émis

360.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1642816554
Common Code RegS

164281655
CFI RegS

DBVNBR
FIGI RegS

BBG00H0K5CP8
SEDOL

BYVLKK9
Ticker

MANTEN 9 06/15/22 REGS

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Rekeep S.p.A. (anciennement The Manutencoop Facility Management S.p.A.) est le principal opérateur italien de gestion intégrée des installations, servant des clients publics et privés pour les propriétés, l'environnement et en soutien aux services de soins de ...

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Emprunteur

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Rekeep
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Rekeep
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Services professionnels

Montant

Montant de placement

360.000.000 EUR
Montant émis

360.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Refinance
Placement

The aggregate principal amount from the Offering of the Notes is €360.0 million. Pending the consummation of the Acquisition, an amount equal to the proceeds of the Offering (net of original issue discount) have been deposited into the Escrow Account in the name of the Issuer but are controlled by the Escrow Agent and pledged in favor of the Trustee on behalf of the holders of the Notes.

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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14/02/2025	Nouvelle émission: Rekeep a émis les euro-obligations (XS3005193183) à taux de coupon 9% pour le montant EUR 360 millions à échéance en 2029

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Identificateurs

ISIN RegS

XS1642816554
Cbonds ID

324983
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

164281655
Common Code 144A

164281833
CFI RegS

DBVNBR
CFI 144A

DBFNBR
FIGI RegS

BBG00H0K5CP8
FIGI 144A

BBG00H0K5WL8
WKN RegS

A19K2P
SEDOL

BYVLKK9
Ticker

MANTEN 9 06/15/22 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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