Serbia, 5.250% 21nov2017, USD (FIGI RegS BBG003MN5Z41, XS0856951263, WKN A1HCPS)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

750.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Serbie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

750.000.000 USD
Montant émis

750.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN RegS

XS0856951263
Common Code RegS

085695126
CFI RegS

DBFUFR
FIGI RegS

BBG003MN5Z41
SEDOL

B814JL0
Ticker

SERBIA 5.25 11/21/17 REGS

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Profil

Les besoins d'emprunt sont déterminés par le déficit budgétaire et les critères d'emprunt par le portefeuille de dette existant, qui sont définis par la Loi sur le budget de la République de Serbie.

Le stock total de la dette au 29 mars 2013 s'élève à 19,39 milliards d'euros, dont 16,61 milliards d'euros de dettes directes et 2,78 milliards d'euros de passifs éventuels. La Serbie cherche à développer ses marchés monétaires et de capitaux domestiques par le biais d'émissions de titres gouvernementaux. Au cours de la période 2009-2012, aucune enchère de titres gouvernementaux n'a échoué. Les émissions d'Eurobonds ont augmenté la part de la dette en USD.

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Emprunteur

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Serbia
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Serbia
Secteur

Souverain

Montant

Montant de placement

750.000.000 USD
Montant émis

750.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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***
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Participants

Teneur de livre

***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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30/04/2026	Nouvelle émission: Serbia a émis les euro-obligations (XS3363425383, XS3363425466) pour les montants EUR 1000, EUR 900 millions à l’échéance en 2031, 2038 respectivement
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Identificateurs

ISIN RegS

XS0856951263
Cbonds ID

32603
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

085695126
Common Code 144A

085695096
CFI RegS

DBFUFR
CFI 144A

DBFTFR
FIGI RegS

BBG003MN5Z41
FIGI 144A

BBG003M2W1S6
WKN RegS

A1HCPS
WKN 144A

A1HCPT
SEDOL

B814JL0
Ticker

SERBIA 5.25 11/21/17 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***