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Annington, 3.184% 12jul2029, GBP (FIGI BBG00H2Z5RY0, XS1645518652, WKN A19LB2)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
5.815.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Annington
Reporting IFRS
Guarantor Annington Homes
Guarantor Annington Property
  • Montant de placement
    600.000.000 GBP
  • Montant émis
    5.815.000 GBP
  • Equivalent en USD
    7.806.637,5 USD
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS1645518652
  • Common Code
    164551865
  • CFI
    DTFNGB
  • FIGI
    BBG00H2Z5RY0
  • SEDOL
    BYXCMD7
  • Ticker
    ANNFND 3.184 07/12/29 EMTN
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  • Emprunteur
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    Annington
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Annington
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Immobilier et placements immobiliers
  • SPV / Emetteur
    Annington Funding
Montant
  • Montant de placement
    600.000.000 GBP
  • Montant émis
    5.815.000 GBP
  • Montant nominal émis
    5.815.000 GBP
  • Equivalent en USD
    7.806.638 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

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    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
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  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
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  • Dépôt
    ***, ***

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  • Conditions de la conversion
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Identificateurs

  • ISIN
    XS1645518652
  • Cbonds ID
    326571
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    164551865
  • CFI
    DTFNGB
  • FIGI
    BBG00H2Z5RY0
  • WKN
    A19LB2
  • SEDOL
    BYXCMD7
  • Ticker
    ANNFND 3.184 07/12/29 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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