Annington, 3.935% 12jul2047, GBP (FIGI BBG00H2Z6DL4, XS1645518819, WKN A19LB3)

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Montant

194.879.000 GBP

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Annington

Reporting IFRS

Guarantor Annington Homes

Guarantor Annington Property

Bid / Ask
/

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Montant de placement

760.000.000 GBP
Montant émis

194.879.000 GBP
Equivalent en USD

261.625.057,5 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN

XS1645518819
Common Code

164551881
CFI

DTFNGB
FIGI

BBG00H2Z6DL4
SEDOL

BF1Y1D5
Ticker

ANNFND 3.935 07/12/47 EMTN

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Emprunteur

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Annington
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Annington
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers
SPV / Emetteur

Annington Funding

Montant

Montant de placement

760.000.000 GBP
Montant émis

194.879.000 GBP
Montant nominal émis

194.879.000 GBP
Equivalent en USD

261.625.058 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

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Montant d'émission initiale

*** GBP
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

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05/07/2017	Nouvelle émission: l’émetteur Annington a émis les euro-obligations (XS1645519031, XS1645518652, XS1645518496, XS1645518819, XS1645518736) pour les montants EUR 600, GBP 600, GBP 625, GBP 625, GBP 625 millions à l’échéance en 2024, 2029, 2025, 2047, 2034 respectivement

05/07/2017

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Identificateurs

ISIN

XS1645518819
Cbonds ID

326575
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

164551881
CFI

DTFNGB
FIGI

BBG00H2Z6DL4
WKN

A19LB3
SEDOL

BF1Y1D5
Ticker

ANNFND 3.935 07/12/47 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
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CDO
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Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
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Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
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