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Annington, 3.685% 12jul2034, GBP (FIGI BBG00H2Z67Z2, XS1645518736, WKN A19LB9)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
6.441.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Annington
Reporting IFRS
Guarantor Annington Homes
Guarantor Annington Property
  • Montant de placement
    625.000.000 GBP
  • Montant émis
    6.441.000 GBP
  • Equivalent en USD
    8.647.042,5 USD
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS1645518736
  • Common Code
    164551873
  • CFI
    DTFNGB
  • FIGI
    BBG00H2Z67Z2
  • SEDOL
    BF1Y1M4
  • Ticker
    ANNFND 3.685 07/12/34 emtn

Documents d'émission

Conditions finales

Programme obligataire

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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Annington
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Annington
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Immobilier et placements immobiliers
  • SPV / Emetteur
    Annington Funding
Montant
  • Montant de placement
    625.000.000 GBP
  • Montant émis
    6.441.000 GBP
  • Montant nominal émis
    6.441.000 GBP
  • Equivalent en USD
    8.647.043 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

actions

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ETF & Funds

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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05/07/2017 Nouvelle émission: l’émetteur Annington a émis les euro-obligations (XS1645519031, XS1645518652, XS1645518496, XS1645518819, XS1645518736) pour les montants EUR 600, GBP 600, GBP 625, GBP 625, GBP 625 millions à l’échéance en 2024, 2029, 2025, 2047, 2034 respectivement
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Identificateurs

  • ISIN
    XS1645518736
  • Cbonds ID
    326579
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    164551873
  • CFI
    DTFNGB
  • FIGI
    BBG00H2Z67Z2
  • WKN
    A19LB9
  • SEDOL
    BF1Y1M4
  • Ticker
    ANNFND 3.685 07/12/34 emtn
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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