Centuria Property Funds No. 2, FRN 21apr2021, AUD (FIGI BBG00GD4MHC6, AU3FN0035457, WKN A19GQM)

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Statut

À échéance

Montant

40.000.000 AUD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

40.000.000 AUD
Montant émis

40.000.000 AUD
Dénomination

50.000 AUD
ISIN

AU3FN0035457
Common Code

159640159
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG00GD4MHC6
SEDOL

6BTXV64
Ticker

CNIAU F 04/21/21 MTn

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Centuria Capital No. 2 Fund opère en tant que société de gestion d'investissement. La Société détient des investissements stratégiques en actions dans des entreprises.

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Emetteur

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Centuria Property Funds No. 2
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Centuria Property Funds No. 2
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

40.000.000 AUD
Montant émis

40.000.000 AUD

Nominal

Nominal

50.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3m BBSW

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

AU3FN0035457
Cbonds ID

343357
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

159640159
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG00GD4MHC6
WKN

A19GQM
SEDOL

6BTXV64
Ticker

CNIAU F 04/21/21 MTn
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***