Shaftesbury, 2.348% 30sep2027, GBP (FIGI BBG00HK88DS5, XS1667074121, WKN A19PEC)

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Obligations internationales, Garanties, Hypothécaires, Senior Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

290.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Shaftesbury

Montant de placement

290.000.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN

XS1667074121
Common Code

166707412
CFI

DBFNGB
FIGI

BBG00HK88DS5
SEDOL

BF23RH7
Ticker

SHBLN 2.348 09/30/27

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Shaftesbury PLC est un fonds d'investissement immobilier qui investit dans des villages au cœur du West End de Londres.

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Emprunteur

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Shaftesbury
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Shaftesbury
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers
SPV / Emetteur

Shaftesbury Chinatown

Montant

Montant de placement

290.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

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Maturité

***
Date de remboursement anticipé

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Type de placement

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Placement

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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS1667074121
Cbonds ID

343659
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

166707412
CFI

DBFNGB
FIGI

BBG00HK88DS5
WKN

A19PEC
SEDOL

BF23RH7
Ticker

SHBLN 2.348 09/30/27
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Garanties
Hypothécaires
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***