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Vonovia SE, 1.125% 8sep2025, EUR (FIGI BBG00HM5X7T3, DE000A19NS93, WKN A19NS9)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
429.800.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Allemagne
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    500.000.000 EUR
  • Montant émis
    429.800.000 EUR
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    DE000A19NS93
  • CFI
    DTFUGB
  • FIGI
    BBG00HM5X7T3
  • SEDOL
    5CQ9C37
  • Ticker
    ANNGR 1.125 09/08/25 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales

Programme obligataire

Notification d'opération de société (3 unités)

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Vonovia SE détient et gère des propriétés immobilières résidentielles en Allemagne.
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Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 EUR
  • Montant émis
    429.800.000 EUR
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
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  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
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Placement

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
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  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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13/05/2026 Nouvelle émission: Vonovia SE a émis les euro-obligations (XS3349838204) à taux de coupon 6.375% pour le montant GBP 400 millions à échéance en 2038
09/04/2026 Nouvelle émission: Vonovia SE a émis les euro-obligations (XS3344378339) pour le montant EUR 1000 millions à échéance en 2028
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Identificateurs

  • ISIN
    DE000A19NS93
  • Cbonds ID
    343673
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTFUGB
  • FIGI
    BBG00HM5X7T3
  • WKN
    A19NS9
  • SEDOL
    5CQ9C37
  • Ticker
    ANNGR 1.125 09/08/25 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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