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Mortgage Agent Absolut 1, class A (FIGI BBG004F0JJD8, 4-01-79711-H, ИААбсолют1, RU000A0JTSV3)

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Obligations nationales, Titrisation, Hypothécaires, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
9.583.862.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    9.583.862.000 RUB
  • Montant de placement
    9.583.862.000 RUB
  • Montant émis
    9.583.862.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JTSV3
  • CFI
    DGFXFB
  • FIGI
    BBG004F0JJD8
  • Ticker
    MAABS 1 A

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IA Absolut 1 - structure commerciale d'Absolut Bank, dont l'unique objet d'activité est l'acquisition de droits de créance sur des crédits (prêts) garantis par des hypothèques et des documents hypothécaires. Organisation à laquelle le droit d'émettre ...
IA Absolut 1 - structure commerciale d'Absolut Bank, dont l'unique objet d'activité est l'acquisition de droits de créance sur des crédits (prêts) garantis par des hypothèques et des documents hypothécaires. Organisation à laquelle le droit d'émettre des obligations à couverture hypothécaire a été accordé.
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  • Emetteur
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    Mortgage Agent Absolut 1
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Mortgage Agent Absolut 1
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    9.583.862.000 RUB
  • Montant de placement
    9.583.862.000 RUB
  • Montant émis
    9.583.862.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
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    ***

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Placement

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  • Format du placement
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  • Carnet d'ordres
    *** - ***
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** RUB
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Émissions similaires

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-79711-H
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JTSV3
  • Cbonds ID
    34625
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFXFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ИААбсолют1
  • FIGI
    BBG004F0JJD8
  • Ticker
    MAABS 1 A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Bearer
  • Amortissement
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2018
I q NTL
2017
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2016
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2015
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2014
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
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