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Obligations nationales: Mortgage Agent Absolut 1, class B (4-02-79711-H, RU000A0JTSW1, ИАбсолют1Б)

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Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
2.703.141.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
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Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
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  • Montant émis
    2.703.141.000 RUB
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    1.000 RUB
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    RU000A0JTSW1
  • CFI
    DGVXFB
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    BBG004F0JP99
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    Mortgage Agent Absolut 1
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    Mortgage Agent Absolut 1
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
  • Listing
    ***
Montant
  • Volume annoncé
    2.703.141.000 RUB
  • Montant de placement
    2.703.141.000 RUB
  • Montant émis
    2.703.141.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-02-79711-H
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JTSW1
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVXFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ИАбсолют1Б
  • FIGI
    BBG004F0JP99
  • Ticker
    MAABS 1 B
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Bearer
  • Amortissement
  • Hypothécaires
  • Titres non-négociables
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible

Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

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