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Bank Trust, 6.5% 1jul2016, USD (Structured) (FIGI BBG003LNDV60, XS0643621781)

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Statut
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Montant
65.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    65.000.000 USD
  • Montant émis
    65.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN
    XS0643621781
  • Common Code
    064362178
  • CFI
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    BBG003LNDV60
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Information sur l'émission

Profil
La Banque Nationale 'Trust', fondée en 1995, est l'une des plus grandes banques de détail russes en termes de taille d'actifs (159,34 milliards de roubles). Le bénéfice de la banque à la clôture du premier semestre ...
La Banque Nationale 'Trust', fondée en 1995, est l'une des plus grandes banques de détail russes en termes de taille d'actifs (159,34 milliards de roubles). Le bénéfice de la banque à la clôture du premier semestre 2015 s'élevait à 3,45 milliards de roubles*.

En décembre 2014, en réponse à la demande de la banque 'Trust' à la Banque centrale de la Fédération de Russie pour un soutien financier, la Banque de Russie a décidé de prendre des mesures pour le redressement financier de la banque. 'Opening Holding' et la Banque 'Financial Corporation Opening', l'organisation principale du groupe bancaire 'Opening', ont été choisis comme investisseurs pour mener à bien la réhabilitation de la banque 'Trust'.

Depuis 2015, 'Trust' fait partie du holding financier 'Opening'. Avec le groupe bancaire 'Opening' (la banque 'FC Opening' et la banque 'HMB Opening'), 'Trust' forme la plus grande entreprise bancaire privée du pays, dont les actifs dépassent 3 trillions de roubles, avec environ 4 millions de clients privés et environ 190 000 clients corporatifs. Au sein de 'Opening', 'Trust' se développe en tant que banque de détail universelle.
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  • Emprunteur
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    Bank Trust
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Bank Trust
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
  • SPV / Emetteur
    CL Repackaging B.V.
Montant
  • Montant de placement
    65.000.000 USD
  • Montant émis
    65.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    200.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

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  • Type de placement
    Privé
  • Placement
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  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
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Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

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II q NTL
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II q NTL
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II q NTL
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2013
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2012
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Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN
    XS0643621781
  • Cbonds ID
    34873
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    064362178
  • CFI
    DAFSFR
  • FIGI
    BBG003LNDV60
  • Ticker
    CLRBV 6.5 07/01/16 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Titres non-négociables
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2016
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
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Rapports annuels

2015
IV q NTL
2014
IV q NTL
2013
IV q NTL
2012
IV q NTL
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