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Obligations internationales: Bank Trust, 6.4% 22may2022, USD
XS0697820602

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Produits structurés

Statut
Remboursement anticipé
Montant
63.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    63.000.000 USD
  • Montant émis
    63.000.000 USD
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • ISIN
    XS0697820602
  • Common Code
    069782060
  • CFI
    DAFXFR
  • FIGI
    BBG003NX1DP8
  • Ticker
    NBTRST 6.4 05/22/22

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Cotations de marché et OTC

Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Bank Trust
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Bank Trust
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
  • SPV / Emetteur
    CL Repackaging B.V.
Montant
  • Montant de placement
    63.000.000 USD
  • Montant émis
    63.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    150.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

Montrer tout

Actualités

20/05/2011 Moody's and MIRA withdraw credit ratings of National Bank Trust (Russia)
01/11/2010 Moody's affirms E/Caa1/Ba3.ru ratings of National Bank Trust (Russia); negative outlook
21/07/2010 Fitch Affirms and Withdraws Russia’s National Bank TRUST Ratings
14/07/2010 Fitch Downgrades National Bank TRUST to ‘CCC’, Affirms 3 Other Moscow-Based Banks at ‘B-‘
18/06/2010 RusRating has increased the rating of Trust National Bank (Moscow) from BB- (stable outlook) to BB (stable outlook)
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2016
I q NTL
II q NTL
III q NTL
2015
II q NTL
IV q NTL
2014
II q NTL
II q ang
IV q NTL
2013
IV q NTL
2012
IV q NTL
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Personnes liées de la compagnie au 14/01/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN
    XS0697820602
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    069782060
  • CFI
    DAFXFR
  • FIGI
    BBG003NX1DP8
  • Ticker
    NBTRST 6.4 05/22/22
  • Type de titre, selon la Banque centrale de Russie
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Titres non-négociables
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2016
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
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Rapports annuels

2015
IV q NTL
2014
IV q NTL
2013
IV q NTL
2012
IV q NTL
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