Interoceanica IV Finance Ltd, 0% 30nov2025, USD (2007-1, 6793D, ABS) (FIGI RegS BBG0000HL560, WKN A0NUZ9)

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Statut

À échéance

Montant

321.235.500 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pérou

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

321.235.500 USD
Montant émis

321.235.500 USD
Montant minimum

100.000 USD
Common Code RegS

029904731
CFI RegS

DBZSGR
FIGI RegS

BBG0000HL560
SEDOL

BYSW588
Ticker

INTERF 0 11/30/25 REGS

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Prospectus

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Emprunteur

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Interoceanica IV Finance Ltd
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Interoceanica IV Finance Ltd
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Services de transport

Montant

Montant de placement

321.235.500 USD
Montant émis

321.235.500 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

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indices

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

The net proceeds from the sale of the Notes are estimated to be approximately the dollar amount set forth opposite The Notes under The Issuer and the CRPAO Purchaser Capitalization of the Issuer, which will be used by the Issuer, first, to pay the transaction fees and expenses due on the Closing Date, second, an amount equal to the sum of the discounted amounts of all CRPAOs expected to be purchased pursuant to the CRPAO Sale and Purchase Agreement to be applied towards the purchase of the initial Reference Obligations designated by the TRS Counterparty under the Total Return Swap and, third, to fund the Expense Reserve Account. The CRPAO Purchaser will use the capital contribution amounts received after the Closing Date to purchase Eligible CRPAOs from the Concessionaire. A proportion of the proceeds will also be used to pay for certain ongoing transaction expenses, including to the rating agencies, the Indenture Trustee, the TRS Counterparty, the CDS Counterparty and the Make-Whole Provider.

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

354009
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

029904731
CFI RegS

DBZSGR
CFI 144A

DBZSFR
FIGI RegS

BBG0000HL560
FIGI 144A

BBG0000HL4X3
WKN RegS

A0NUZ9
SEDOL

BYSW588
Ticker

INTERF 0 11/30/25 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations zéro-coupon
Amortissement
Titrisation
TRACE-éligible
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

***