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Retail Charity Bonds, 4.25% 6jul2026, GBP (FIGI BBG00H0JVN78, XS1634535253, WKN A19UZP)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
45.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    45.000.000 GBP
  • Montant émis
    45.000.000 GBP
  • Montant minimum
    500 GBP
  • ISIN
    XS1634535253
  • Common Code
    163453525
  • CFI
    DAFNBR
  • FIGI
    BBG00H0JVN78
  • SEDOL
    BF47250
  • Ticker
    RCHBLN 4.25 07/06/28

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Prospectus

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Information sur l'émission

Profil
Retail Charity Bonds est une plateforme qui émet des obligations éligibles pour les investisseurs particuliers pour les organisations caritatives du Royaume-Uni. Elle offre un accès à une nouvelle source de financement de prêts non garantis pour ...
Retail Charity Bonds est une plateforme qui émet des obligations éligibles pour les investisseurs particuliers pour les organisations caritatives du Royaume-Uni. Elle offre un accès à une nouvelle source de financement de prêts non garantis pour les organisations caritatives et des opportunités pour les investisseurs éthiques d'investir dans des projets créant un bénéfice social.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Retail Charity Bonds
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Retail Charity Bonds
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    45.000.000 GBP
  • Montant émis
    45.000.000 GBP
Nominal
  • Montant minimum
    500 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    100 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS1634535253
  • Cbonds ID
    356989
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    163453525
  • CFI
    DAFNBR
  • FIGI
    BBG00H0JVN78
  • WKN
    A19UZP
  • SEDOL
    BF47250
  • Ticker
    RCHBLN 4.25 07/06/28
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations de détail
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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