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Taboada Finance, FRN 1jan2029, PEN (FIGI RegS BBG001KM0F11, XS0601857609)

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Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
129.499.267,43 PEN
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pérou
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    572.089.000 PEN
  • Montant émis
    572.089.000 PEN
  • Equivalent en USD
    38.362.821,75 USD
  • Montant minimum
    100.000 PEN
  • ISIN RegS
    XS0601857609
  • Common Code RegS
    060185760
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG001KM0F11
  • Ticker
    TABOA 5.965 01/01/29 REGS
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Information sur l'émission

Profil
Taboada Finance Limited est un véhicule à usage spécial pour l'émission d'une titrisation des droits à recevoir des paiements futurs de la société péruvienne Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Taboada Finance
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Taboada Finance
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    572.089.000 PEN
  • Montant émis
    572.089.000 PEN
  • Montant nominal émis
    129.499.267 PEN
  • Equivalent en USD
    38.362.822 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 PEN
  • Nominal non remboursé
    *** PEN
  • Multiple
    *** PEN
  • Nominal
    1.000 PEN

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    Peru Central Bank Constant Adjusted Value
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Dernières émissions

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS0601857609
  • Cbonds ID
    360445
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    060185760
  • Common Code 144A
    060185972
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DAFNFR
  • FIGI RegS
    BBG001KM0F11
  • FIGI 144A
    BBG001KM0DL4
  • Ticker
    TABOA 5.965 01/01/29 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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