Huascacocha Finance, FRN 1apr2028, PEN (FIGI RegS BBG0000P2XN3, XS0511096355)

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Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

9.649.964,6 PEN

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pérou

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

108.666.000 PEN
Montant émis

108.666.000 PEN
Equivalent en USD

2.832.189,82 USD
Montant minimum

100.000 PEN
ISIN RegS

XS0511096355
Common Code RegS

051109635
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG0000P2XN3
Ticker

HUASCA 5.2 04/01/28 RegS

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Huascacocha Finance Ltd. Est une société financière des îles Caïmans qui investit les revenus au Pérou.

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Emprunteur

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Huascacocha Finance
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Huascacocha Finance
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

108.666.000 PEN
Montant émis

108.666.000 PEN
Montant nominal émis

9.649.965 PEN
Equivalent en USD

2.832.190 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 PEN
Nominal non remboursé

*** PEN
Multiple

*** PEN
Nominal

1.000 PEN

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

Peru Central Bank Constant Adjusted Value

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS0511096355
Cbonds ID

360563
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

051109635
Common Code 144A

051219538
CFI RegS

DAVNBR
CFI 144A

DBVNBR
FIGI RegS

BBG0000P2XN3
FIGI 144A

BBG0000P2XH0
Ticker

HUASCA 5.2 04/01/28 RegS
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***