Fragrance Group, 3.25% 23aug2021, GBP (FIGI BBG00HFV7MF5, XS1663415583)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

45.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Singapour

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

45.000.000 GBP
Montant émis

45.000.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN

XS1663415583
Common Code

166341558
CFI

DTFUFR
FIGI

BBG00HFV7MF5
Ticker

FRAG 3.25 08/23/21 EMTN

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Fragrance Group
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Fragrance Group
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

45.000.000 GBP
Montant émis

45.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

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Type de placement

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS1663415583
Cbonds ID

361225
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

166341558
CFI

DTFUFR
FIGI

BBG00HFV7MF5
Ticker

FRAG 3.25 08/23/21 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***