Ukrlandfarming, 10.875% 26mar2018, USD (FIGI RegS BBG004CDT9J8, XS0908502452, WKN A1HHN0)

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Statut

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Montant

500.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Ukraine

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

500.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN RegS

XS0908502452
Common Code RegS

090850245
CFI RegS

DBZNCR
FIGI RegS

BBG004CDT9J8
SEDOL

B9M1M18
Ticker

UKRLAN 10.875 03/26/18 REGS

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Prospectus (2 unités)

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Profil

Le Groupe Ukrlandfarming est la plus grande société holding agricole verticalement intégrée d'Ukraine, gérant 654 mille hectares de sol noir très fertile, la plus grande réserve de sol noir du pays et la huitième plus grande au monde. Le Groupe comprend AVANGARDCO IPL, la plus grande entreprise de production et de transformation d'œufs en Eurasie, qui a réussi son introduction sur le marché boursier de la Bourse de Londres en 2010.

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Emprunteur

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Ukrlandfarming
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ukrlandfarming
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Agriculture

Montant

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

500.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

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Montant d'émission initiale

*** USD
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Bids

*** USD
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***
Agent payeur

***
Conseiller juridique de l'émetteur

***, ***, ***, ***
Fiduciaire

***
Participant au placement

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Personnes liées de la compagnie au 14/01/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

ISIN RegS

XS0908502452
Cbonds ID

36149
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

090850245
Common Code 144A

090879219
CFI RegS

DBZNCR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG004CDT9J8
FIGI 144A

BBG004BQ8LT5
WKN RegS

A1HHN0
WKN 144A

A1HHN1
SEDOL

B9M1M18
Ticker

UKRLAN 10.875 03/26/18 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Obligations documentaires
Taux variable
Paiement en nature
Restructuration
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Titres non-négociables
Redemption Linked
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***