Segro, 2.375% 11oct2029, GBP (FIGI BBG00HTD8WX7, XS1692835249, WKN A19QJH)

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Statut

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Montant

350.000.000 GBP

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

350.000.000 GBP
Montant émis

350.000.000 GBP
Equivalent en USD

469.875.000 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN

XS1692835249
Common Code

169283524
CFI

DBFNBB
FIGI

BBG00HTD8WX7
SEDOL

BF22YP1
Ticker

SGROLN 2.375 10/11/29

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Segro
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Segro
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers
Actions

Segro, ordinary share

Montant

Montant de placement

350.000.000 GBP
Montant émis

350.000.000 GBP
Montant nominal émis

350.000.000 GBP
Equivalent en USD

469.875.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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***

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100 000

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Placement

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN

XS1692835249
Cbonds ID

364329
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

169283524
CFI

DBFNBB
FIGI

BBG00HTD8WX7
WKN

A19QJH
SEDOL

BF22YP1
Ticker

SGROLN 2.375 10/11/29
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***

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