Bank of Ceylon, 5.325% 16apr2018, USD (FIGI BBG004D7JMS2, XS0914798268, WKN A1HJHU)

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Emprunteur

M

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***
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*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

500.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Sri Lanka

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

500.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN

XS0914798268
Common Code

091479826
CFI

DYFXXR
FIGI

BBG004D7JMS2
SEDOL

B986P07
Ticker

BAKCEY 5.325 04/16/18

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Emprunteur

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Bank of Ceylon
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Bank of Ceylon
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

500.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
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Maturité

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS0914798268
Cbonds ID

36631
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

091479826
CFI

DYFXXR
FIGI

BBG004D7JMS2
WKN

A1HJHU
SEDOL

B986P07
Ticker

BAKCEY 5.325 04/16/18
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***